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[투데이리포트]기아차, "신차 효과 본격화 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 14일 기아차(000270)에 대해 "신차 효과 본격화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 현 주가는 올해 기준 P/E 5.9x. 판가가 높은 SUV 판매 호조 및 원화 약세로 ‘P’ 개선 효과가 클 것으로 예상된다. 또한 내년 멕시코 공장 가동으로 성장 동력도 확보된 만큼 Valuation 재평가 여지도 크다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4Q14 실적은 매출액 12.4조원(yoy+5.1%), 영업이익 6,641억원(yoy+2.2%), 지배주주순이익 7,308조원(yoy-23.0%)으로 추정된다. 중국 제외 Global 리테일 판매 증가 및 원화 약세로 외형성장 확대"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 50.2조원(yoy+5.0%), 영업이익 3.07조원(yoy+12.2%), 지배주주순이익 3.70조원(yoy+12.4%)으로 추정된다. 원화 약세 및 미국내 쏘렌토 판매 본격화에 따른 ASP 개선 등을 통해 전년 대비 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 83,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 74,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,714 | 80,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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