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[투데이리포트]기아차, "4Q14 실적 시장..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 9일 기아차(000270)에 대해 "4Q14 실적 시장 기대치 다소 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기아차(000270)에 대해 "원/달러 평균 환율이 1,074(+1.1%YoY)원을 기록한 점, Retail 판매(중국 제외)가 +6.4%YoY 증가한 점은 매출 증가에 긍정적이지만, 미국과 슬로바키아 공장 출하가 각각 -6.9%YoY, -2.3%YoY 감소하면서 전체 공장 출하(중국 제외)가 1.5% 감소한 점, 루블화가 32.3%(평균환율) 평가 절하된 점은 부정적인 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4Q14 예상 영업이익은 +3.1%YoY 증가한 6,703억원으로 추정되어 시장 기대치인 7,044억원을 다소 하회할 전망이다. 원/달러 환율 개선 및 Reatil 판매 증가는 긍정적인 요인이지만, 공장 출하 감소 및 루블화 폭락, 원/달러 기말 환율 상승으로 인한 판매보증충당금 증가가 부정적인 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히, 미국 시장에서 Carnival은 월 400~600대 정도 밖에 팔리지 않았으나, 신형 Carnival 출시 이후 이전보다 5배 이상 판매가 증가하여 월 2,500~3,500대 가량 판매되고 있는 등 해외 시장에서도 신차 모멘텀이 강화되고 있다. 미국과 유럽에서 각각 동사의 최다 판매 차종인 K5와 Sportage 신차가 올해 출시되는 것도 모멘텀"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 78,500원까지 높아졌다가 2014년7월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 68,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 80,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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