종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기아차, "신뢰도 높은 신차 ..."매수_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 7일 기아차(000270)에 대해 "신뢰도 높은 신차 효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 기아차(000270)에 대해 "신형 카니발은 지난해 10월부터 미국시장 소매 판매가 시작됐는데 비수기임에도 월 평균 약 3천대(vs 신모델 투입전 2014년 월평균 630대)의 판매고를 기록 중. 3월부터 성수기에 진입할 경우 연간 5만대 이상의 판매도 충분히 가능할 전망. 여기에 신형 쏘렌토의 판매 증가가 더해지기에 기아차의 2015년 미국 시장 M/S는 3.8% (+0.3%p YoY)까지 개선될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "+5% YoY 의 매출 개선에도 러시아 판매법인의 손실 확대와 판매보증충당부채전입액 증가(4Q14E 3,300억원 예상 vs 4Q13 2,085억원) 등으로 4분기 영업이익은 전년동기대비 소폭 감소할 것으로 추정되며, 블룸버그 컨센서스 대비로는 -12% 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 기저효과와 기아차 모델 중 수익 기여가 가장 높은 쏘렌토 신모델 판매 본격화에 힘입어 큰 폭의 영업이익 개선이 예상된다. 러시아 환율은 여전히 변수이지만 추가적으로 악화되지 않는다고 가정할 경우 2015년 동사의 영업이익은 3.13조원(+16% YoY)까지 개선될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 68,000원까지 내려갔다가 75,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 73,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 80,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록