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[투데이리포트]기아차, "영업 환경과 주주가..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 기아차(000270)에 대해 "영업 환경과 주주가치 개선 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기아차(000270)에 대해 "중국공장의 증산과 중국/한국/미국 등에서의 신차 투입으로 2015년/2016년에도 꾸준한 출하 증가를 기대할 수 있고, 최근 원/달러 환율이 우호적으로 변하면서 수익성에 긍정적 영향을 줄 것이며, 자사주 매입과 배당 증가 가능성 등으로 주주가치가 제고되고 있다는 점에서 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 6%/5% 증가한 12.4조원/6,840억원(OPM 5.5%)으로 전망한다. 출하/판매대수 증가와 원/달러 환율의 상승으로 영업환경이 호전되고 있으나, 러시아 루블화의 급격한 약세로 러시아 지역의 수익성이 급락했고 판매대비 출하의 급격한 증가로 미실현 이익이 발생하면서 예상보다 수익성은 낮을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 출하대수가 302만대로 마감될 전망이고, 2015년에는 4% 증가한 315만대로 전망한다. 중국공장에서 8월 출시된 K4가 온기 반영되고, 1분기에 중국형 SUV가 출시되면서 연간 10만대 이상 출하가 늘어나면서 글로벌 증가를 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 75,000원까지 높아졌다가 2014년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,967 | 80,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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