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[투데이리포트]기아차, "SUV 판매 비중 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 기아차(000270)에 대해 "SUV 판매 비중 높아 수익성 높아질 전망, 다카타 리콜로 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기아차(000270)에 대해 "쏘렌토와 카니발 등 최근 주요 시장에서 스포츠유틸리티차량(SUV) 판매가 늘고있어 전체 판매 중 SUV 비중(38%)이 높은 동사에 긍정적이다. SUV의 ASP(평균판매가격)는 승용차보다 11~31% 높기 때문에 수익성도 그만큼 더 좋다. 2015년엔 전체 판매의 16%를 차지하는 스포티지 신차가 출시될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4Q14 매출액은 11조 8,055억원(+0.3% YoY), 영업이익 6,273억원(-3.5% YoY, 영업이익률 5.3%), 순이익 7,833억원(-17% YoY, 순이익률 6.6%)으로 전망한다. 원/달러 환율은 전분기 대비 5.3% 상승이 기대되며 글로벌 자동차 판매는 전년 동기 대비 2.6% 늘어난 77만대로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년엔 원/달러 환율 상승과 신차 출시 등에 힘입어 매출은 전년 대비 7.2%, 영업이익은 18% 늘어날 전망(영업이익률 6.3%)이다. 2015년 2월까지 405만주(약 2,300억원)의 자사주 매입이 예정돼 주가에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 77,000원까지 높아졌다가 2014년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 71,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,800 | 80,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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