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[투데이리포트]기아차, "내년 신차 효과 본..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 13일 기아차(000270)에 대해 "내년 신차 효과 본격화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 기아차(000270)에 대해 "카니발의 경우 3Q14 국내공장 출하는 전년동기대비 119% 증가. 지난달 출시된 쏘렌토도 내년 양호한 판매 예상(15F 27만대). 이에 따라 내년부터 신차 효과가 본격화(신차 투입 비중↑▷실질 거래 가격↑, 제품 Mix ↑)되며 실적 개선 흐름이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "높은 신차 기대감(Global RV 수요 호조), 멕시코공장 증설로 인한 성장 동력 확보(국내공장 비중 하락으로 실적 변동성 완화 효과도 기대), 원화 강세 완화 흐름 등을 고려 시 주가 상승 여지가 크다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q14 외형은 내수 ASP 상승 불구 원화 강세 영향으로 전년동기대비 소폭 감소할 것으로 예상된다. 영업이익률도 매출액 부진과 기말 원/달러 환율 상승에 따른 판보충전입액 증가 등으로 전년동기대비 0.8%p 하락한 5.2%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 83,000원까지 높아졌다가 2014년1월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 71,567 | 86,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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