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[투데이리포트]기아차, "5년 주기 신모델 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 기아차(000270)에 대해 "5년 주기 신모델 사이클 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "멕시코공장 건설로 기아의 장기 모멘텀이 강화될 것으로 판단하는데 그 이유는 2011년 11월 이후 신공장 건설 계획이 없어 2016년부터 생산능력 부족이 예상됐기 때문이다. 또한 멕시코공장은 미국 조지아공장 가동률 100% 초과, 브라질 판매 감소, 상당한 규모의 멕시코 자동차시장 등을 감안할 때 주가와 성장성에 긍정적"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "UM의 출시는 고급 볼륨모델 교체가 시작됐음을 의미하고, 세계적으로 SUV시장의 인기가 높은 상황에서 경쟁력 있는 모델의 출시는 실적 상향을 이끌 것이며, 내수 점유율 회복세를 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 노사불안이 계속되고 있지만 현대가 지난 2일 임금협상을 마무리한 것과 같이 동사도 조만간 합의안을 도출할 전망이다. 또한 동사의 재고가 풍부하기 때문에 파업으로 인한 부정적 효과는 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 87,000원까지 높아졌다가 2014년9월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 68,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 71,483 | 86,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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