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[투데이리포트]기아차, "RV 라인업을 통한..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 13일 기아차(000270)에 대해 "RV 라인업을 통한 패션의 완성"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "2015년에는 RV라인업 판매비중 확대가 제품믹스와 수익성 개선에 본격적으로 기여할 전망이다. RV라인업의 글로벌 실적에서의 판매비중은 2013년 35.2%에서 2015년 37%로 상승해 2010년 전성기로 근접할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "영업실적은 4분기에 호조세로 반전될 전망이다. 신모델과 핵심차종을 중심으로 한 글로벌 도매 및 소매판매가 강세를 띌 것으로 예상된다. 신형 카니발의 미국판매 반영과 신형 쏘렌토 판매호조 본격화가 기대된다. 신모델과 핵심차종 생산라인을 중심으로 UPH(시간당생산대수)를 개선시켜 출고량과 가동 효율이 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "신모델에 해당하는 핵심차종의 판매비중은 2014년 9월 누계로 36.6%였던 것이 2015년에는 41.2%로 상승해 본격적으로 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 그동안 영향력이 미미했던 신형 카니발의 판매호조 기여가 뚜렷하게 가세할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 78,000원까지 높아졌다가 2014년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 71,483 | 86,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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