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[투데이리포트]기아차, "기저효과와 더불어 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 기아차(000270)에 대해 "기저효과와 더불어 신모델 효과 강화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "동사 영업이익은 신모델 효과 강화와 환율 상승으로 인해 4분기에 다시 성장세로 전환될 전망. 13년 4분기에는 전년동기 영업이익률이 리테일 판매 부진과 달러대비 원화강세로 5.5%에 머물렀기 때문에 이번 4분기는 기저효과를 누릴 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 12.1조원(+4.2% YoY), 6,747억원(-3.1% YoY)으로 추정된다. 이로써 영업이익률은 전년동기 6%에서 5.6%로 하락할 전망이다. 3분기 국내공장 판매는 전년동기대비 14.9% 증가한 390,789대(내수판매 116,913대(+3.8% YoY), 수출 273,876대(+20.5% YoY))였다"라고 밝혔다. 한편 "비록 동사의 노사불안이 계속되고 있지만 현대가 지난 2일 임금협상을 마무리한 것과 같이 기아도 조만간 합의안을 도출할 것으로 전망한다. 또한 동사의 재고가 풍부하기 때문에 파업 지속으로 인한 부정적 효과는 제한적으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 87,000원까지 높아졌다가 2014년9월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 68,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 71,724 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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