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[투데이리포트]기아차, "바닥은 지났다. 실..."TRADING BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 6일 기아차(000270)에 대해 "바닥은 지났다. 실적 회복 국면 돌입"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 기아차(000270)에 대해 "환율 및 판매대수 상향 조정으로 '15년 EPS 성장은 10%에 달할 전망. 한전부지와 파업 이슈는 현재 주가에 반영된 것으로 판단되며, 단기적으로 환율 회복에 따른 주가 강세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "원/달러 환율은 미국금리인상 기조에 따라 약세전환. 4Q14부터는 기존 원/달러 전망치를 상향 조정시키며 전반적으로 실적 상향 조정. 4Q14 매출액 및 영업이익은 12.2조원(YoY +4%), 7,565억원(YoY + 16.3%)로 실적 개선세가 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 이후 순현금 구조로 전환했으며, 연간 FCF는 2.5조원('14년) 수준이 될 것. 한편 '15년에는 중국증설 및 글로벌 UPH 상승으로 전반적인 영업 현금흐름 개선이 기대되어 한전부지 매입에 따른 재무적 부담은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년1월 67,000원까지 높아졌다가 2014년6월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 71,724 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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