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[투데이리포트]기아차, "증설의 빗장이 열리..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 기아차(000270)에 대해 "증설의 빗장이 열리다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "멕시코 공장 건설을 통해 중장기 성장거점 확보. 중국 3공장 가동 이후 추가 증설 계획이 없었던 상황에서 2016년 이후 성장동력 제고. 미국시장 공급부족 해소, 브라질판매 감소추세 반전, 멕시코 내수시장 개척이 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "단기 실적의 경우 전년동기대비 환율 하락폭이 여전히 큰 3분기까지는 영업이익 감소가 예상되나 신형 Sorento 판매가 온전히 반영되는 4분기부터 실적모멘텀 회복이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "멕시코공장의 생산량은 2016년 15만대에서 2017년 30만대로 확대될 전망이며 이에 따라 2017년 글로벌 판매도 5% 증가가 가능해 추가 증설없이 2017년까지는 글로벌 시장점유율 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 83,000원까지 높아졌다가 2014년7월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 72,571 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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