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[투데이리포트]기아차, "멕시코공장 건설로 ..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "멕시코공장 건설로 글로벌업체로의 리레이팅 가속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "멕시코공장 건설로 동사의 장기 모멘텀이 강화될 것으로 판단하는데 그 이유는 11년 11월 이후 신공장 건설 계획이 없어 16년부터 생산능력 부족이 예상됐기 때문이다. 또한 미국 조지아공장 가동율 100% 초과, 브라질판매 감소, 멕시코 자동차시장의 상당한 규모 등을 감안할 때 동사의 주가와 성장성에 긍정적으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "멕시코공장 완공시 동사는 미주 지역에 기존 조지아공장의 연간 36만대에서 66만대의 생산능력을 갖추게 된다. 이로써 동사의 글로벌 생산능력은 13년 279만대에서 16년 351만대의 생산능력을 갖게 될 전망이다(13~16년 8% CAGR)"라고 밝혔다. 한편 "02년부터 해외생산을 늘리기 위한 노력이 지속되어 동사의 해외생산 비중이 빠르게 상승했다(01년 1% ->13년 43.5%). 16년에 멕시코공장이 양산을 시작하면 동사의 해외생산은 17년부터 국내생산을 넘어설 전망이다. 이에 따라 동사 주가는 글로벌 완성차업체로서 리레이팅이 가속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 87,000원까지 높아졌다가 2014년1월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
목표주가 | 72,214 | 90,000 | 58,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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