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[투데이리포트]기아차, "7월 내수 점유율 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 기아차(000270)에 대해 "7월 내수 점유율 13년 12월 이후 최고, 9월 UM 가세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 7월 내수시장 점유율이 3세대 YP Carnival의 성공적인 출시로 크게 반등했다. 점유율은 28.9%로 6월의 25.4%, 14년 상반기 27.1%에서 급등했다. 점유율 회복세는 지속될 전망인데 그 이유는 기아가 9월에 3세대 UM Sorento를 국내에 출시할 예정이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "YP Carnival이 6월 출시되어 국내에서 큰 인기를 얻고 있고 UM Sorento가 9월에 가세 할 예정이다. UM은 09년 5월 출시된 XM Sorento R의 풀체인지 모델이다. 국내 SUV 시장은 다른 세계 주요 시장처럼 호황을 구가하고 있어 상반기에 전년동기대비 23.1% 증가한 165,820대로 승용차 내 비중이 28.3%까지 올라갔다"라고 밝혔다. 한편 "Sorento의 7월 내수판매는 전년동월 2,836대에서 1,534대로 급감했다. 우리는 Sorento 월간 내수판매가 9월부터 5,000대 수준으로 올라와 YP와 함께 내수 점유율 회복을 이끌 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 87,000원까지 높아졌다가 2014년1월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 72,214 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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