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[투데이리포트]기아차, "시장의 우려 보단 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 29일 기아차(000270)에 대해 "시장의 우려 보단 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. LIG증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 기아차(000270)에 대해 "2분기 실적이 엠코 합병으로 인한 일회성 이익을 제외하면 당사 추정치에 부합하였고, 하반기 기준 환율 조정을 감안했을 때 하반기 실적 조정은 제한적인 상황"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "3분기부터 국내 뉴카니발 판매 효과가 나타날 것이고, 미국 시장 런칭과 국내외 신형 쏘렌토 출시, 중국 K4 출시 등 신차효과가 본격적으로 부각되는 시기 도래"라고 밝혔다. 한편 "3분기 파업 가능성은 기아차의 신차 효과를 다소 지연시킬 수 있기 때문에 하반기 가장 큰 변수로 작용. 파업이 현실화, 또는 장기화 될 경우, 파업이 완료되는 시점에 매수접근 유효. 신차효과가 본격화되는 시점부터 현대차와의 밸류에이션 격차 축소로 업종 내 주가 상승 매력이 가장 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 85,000원까지 높아졌다가 2014년1월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 71,444 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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