종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기아차, "RV 라인업을 통한..."TRADING BUY(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "RV 라인업을 통한 점진적 개선 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "신형 카니발, 쏘렌토 후속 등 RV 라인업 신차의 수익개선 효과는 올해 4분기 이후 점진적으로 발휘될 것으로 예상된다. 2014년 연간 영업이익은 전년 대비 4.5% 감소할 것으로 전망된다. 마케팅비용 통제효과에 따라 기존 우려에 비해서는 영업이익 감소폭이 축소될 전망이다. 증설 효과와 함께 RV 라인업, K5 등 총체적 신차싸이클은 2015년 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2Q14 매출액은 전년동기 대비 8.1% 감소했고, 전분기 대비로는 1.1% 증가에 그쳤다. 원화 절상에 따른 금액 감소, 전분기 기저효과 소멸과 함께 낮은 외형성장, 기대 이하의 도매 판매(Wholesale), 인센티브 상승에 따른 ASP 하락 등이 주요 영향으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "신형 카니발의 월평균 내수판매가 당초 예상을 10% 이상 상회한 4,500대 선에 이를 것으로 보인다. 휴가철 레저수요 확대 등 계절적 특수가 작용하고 있다. 이에 따른 제품믹스 개선이 3분기의 환위험을 제한적으로 보완할 전망이다. 그럼에도 불구하고 3분기까지는 원화 절상의 부정적 영향이 신차효과와 도매판매 개선 등 매출 호전 요인을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 78,000원까지 높아졌다가 2014년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(유지) |
| 목표주가 | 72,045 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록