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[투데이리포트]기아차, "추세반등 여건 아직..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 17일 기아차(000270)에 대해 "추세반등 여건 아직 부족"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가 67,000원 대비 -6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "지난 1분기의 주력 모델 공급차질 해소 등 도매판매 강세 기저효과는 소멸됐다. 또한 3분기 소매판매의 전분기 대비 성장폭이 크게 둔화될 것으로 생각된다. 이는 2분기 도매판매 성장률이 소매판매 성장률을 크게 밑돌 수 있는 조건"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 전년 대비 내수판매 위축과 연결 판매단가 하락, 수출 비중 상승으로 인해 환위험이 확대된 상태이다. 또한 전년 대비 판매성장 둔화로 인해 매출액과 영업이익 감소가 만회되지 못할 전망이다. 2분기 영업이익은 전년동기 대비 32% 감소하고, 시장 컨센서스를 10% 이상 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신형 카니발, 쏘렌토 후속 등 RV 라인업 신차의 수익개선 효과는 올해 4분기 이후 점진적으로 발휘될 것으로 예상된다. 2014년 연간 영업이익은 전년 대비 6% 감소할 것으로 전망된다. 종전 예상에 비해 원화 절상폭과 그 지속성이 강화된 것이 좀 더 부정적이다. 증설효과와 함께 RV 라인업, K5 등 총체적인 신차싸이클은 2015년 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 78,000원까지 높아졌다가 2014년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 72,036 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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