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[투데이리포트]기아차, "하반기, 환율 빼고..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 15일 기아차(000270)에 대해 "하반기, 환율 빼고는 괜찮은데.."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기아차(000270)에 대해 "하반기에 신차가 예정되어 있는 소렌토는 다소 국내에 집중되어 있는 카니발과 달리 국내, 중국, 유럽 전역에서 팔리고 있는 Volume 모델이라는 점에서 신차 효과는 더 커질 것으로 기대한다. 하반기 환율이 안정화된다면 이러한 신차 효과가 주가에 반영될 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 공장 출하는 77.5만대로 전년 동기 대비 4.3% 증가한 것으로 추정되며 중국을 제외한 공장 출하는 전년 동기 대비 2.6% 증가한 것으로 예상되어 1분기의 9.9%, 9.1% 대비 증가율은 둔화되었지만 연간 목표 4.7%, 2.2% 대비로는 여전히 순항하고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 12조 5,280억원(-4.5%YoY), 영업이익은 7,740억원(-31.3%YoY), 영업이익률은 6.2%가 예상된다. 하지만 이러 실적에 대한 우려는 이미 주가에 반영된 것으로 판단되는 만큼 실적 발표가 주가에 미치는 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 72,179 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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