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[투데이리포트]기아차, "좀 더 긴 호흡으로..."TRADING BUY(하향)_토러스
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| 토러스증권은 26일 기아차(000270)에 대해 "좀 더 긴 호흡으로 주가를 바라볼 시점"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 기아차(000270)에 대해 "동사 실적은 Key factor인 원/달러 환율은 2Q14 이후에도 비우호적으로 움직일 것으로 전망되며 미국에서의 주요모델 노후화가 하반기에도 지속될 것으로 예상된다. 4Q14 이후부터는 볼륨신차가 온기로 반영되며 실적은 다시 우상향 진입이 전망된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 미국재고는 5월 기준 12.3만대로 전년동기대비 41% 증가했다. 하반기 모델노후화 지속으로 재고수준은 추가 상승할 가능성이 존재한다. '15년부터 신규 볼륨모델이 투입되며 재고소진으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q14 매출액 및 영업이익은 각각 12조 6,775억원(YoY -3%), 7,715억원(YoY -32%)로 영업이익률은 6.1%를 기록할 것으로 추정된다. 분기평균 원/달러 환율이 전년동기 대비 93원 하락하며 수익성 둔화로 이어졌다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 73,196 | 90,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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