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[투데이리포트]기아차, "신형 Carniva..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 기아차(000270)에 대해 "신형 Carnival 및 월드컵 효과로 주가 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "J.D. Power 2014 Initial Quality Study 순위 도약, 멕시코 공장 건설 기대감, 신모델 효과 증대 등 긍정적인 뉴스가 많음에도 불구하고 최근 주가 조정이 계속되고 있다. 그러나 신형 Carnival이 이제 막 출고를 시작했고 FIFA 월드컵 효과가 클 것으로 전망되는 만큼 지금이 ‘저가매수’ 기회라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 부진한 내수판매는 향후 회복할 것으로 판단한다. Carnival은 14년 1~5월 누적으로 국내에서 7,052대(-45.2% YoY) 판매됐는데 YP의 국내판매 목표는 월 4,000대이다. Carnival은 국내 최초의 미니밴으로 동사가 법정관리(98년 4월~00년 2월)에서 벗어나는데 1등 공신 역할을 했다. 신형 YP Carnival은 9월 미국에서 출시될 예정이다. 따라서 3분기에 신형 Carnival 효과가 강화될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 87,000원까지 높아졌다가 2014년1월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 73,411 | 90,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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