종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기아차, "2015년은 RV ..."매수_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 23일 기아차(000270)에 대해 "2015년은 RV 판매 비중 상승으로 수익성 개선 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 어려움은 결국 4Q14 에 내수 쏘렌토후속, 미국 카니발/쏘렌토후속 판매 확대를 통해 반전시킬 수 있을 것. 글로벌 RV 판매인기 환경에서 8년만에 모델이 변경되는 카니발과 볼륨모델 쏘렌토 후속 투입은 M/S 상승, 인센티브 하락 및 RV 판매 비중 상승에 따른 수익성 개선까지 꾀할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2014E P/E 5.5배, P/B 0.86배까지 낮아졌던 valuation 은 2~3월 기대 이상의 판매 data 와 함께 극도의 저평가 영역에서 탈피. 동사의 1Q14 글로벌 출하는 +10% YoY, 글로벌 리테일 판매는 +5% YoY, 매출기준 물량은 +8% YoY 증가하며 1Q14 호실적의 발판이 되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사에게 2Q~3Q14는 가장 어려운 시기일 전망. 뚜렷한 볼륨모델 신차가 없는 내수시장에서 기아차 M/S 는 2012 년부터 지속 하락 중인데, 현대차 LF 쏘나타의 판매 본격화는 기아차에게 부담을 더욱 가중시킬 수 있다. 출하는 의지로 확대할 수 있으나 리테일 판매와 판매 비용 상승은 제어하기가 어려워 2Q~3Q14 실적은 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(유지) |
| 목표주가 | 74,232 | 90,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록