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[투데이리포트]기아차, "우려보다는 긍정적 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "우려보다는 긍정적 측면을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 한화증권 김연찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 1분기 글로벌 리테일 판매가 +4.7% 성장하면서 판매감소에 대한 우려를 씻어냈다. 또한 향후 성수기 진입으로 판매 증가세는 유지될 전망이므로 주가 측면에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "최근 동사 주가가 상승하였으나 아직도 시장대비 Valuation 할인율은 40%(12M Forward PE 기준) 수준에 이르고 있어 Valuation 매력은 충분하다고 판단된다. 그리고 판매감소에 대한 우려가 낮아지고 하반기 신차사이클에 대한 기대가 커질 수 있는 시기이므로, 향후 원화강세 등에 대한 우려보다는 Valuation 매력도에 집중할 시기"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 높은 환율민감도와 상반기까지 신차효과를 기대할 수 없다는 점이 향후 부담요인이 될 수 있다. 그러나 하반기부터는 Volume 모델의 신차투입이 예정되어 있으므로 신차효과에 대한 기대는 점점 커질 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 70,000원까지 높아졌다가 2014년1월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(유지) |
| 목표주가 | 74,400 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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