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[투데이리포트]기아차, "원가율 악화에 대한..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "원가율 악화에 대한 우려 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 기아차(000270)에 대해 "해외 시장 신규 모델 및 부분변경 모델 투입 (K7, K9, 쏘울)으로 지난 분기에 이어 수출 판매볼륨의 높은 성장세를(4Q13 +21.6% y-y, 1Q14 +13.0%) 이어갔으나, 동시에 원달러 환율 강세가 지속되며 판매믹스 개선에 따른 ASP 상승효과를 상쇄했다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3공장 가동효과로 중국 판매볼륨은 전년 대비 18.9% 증가한 65만대를 달성할 것으로 판단하며, 이에 따른 지분법이익 개선 (+12.9% y-y)으로 중국 지분법이익의 세전이익 기여도 전년 대비 1.0% 증가한 8.7%를 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "다가오는 2Q14/3Q14, 신차출시에 따른 ASP 개선효과를 누리고, 원달러 환율 강세에 대한 대응력 (10원당 OPM 0.1%pt 변동)을 입증한 현대차의 주가 Outperformance가 기아차보다 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(유지) |
| 목표주가 | 74,400 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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