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[투데이리포트]기아차, "우려보다는 긍정적 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 22일 기아차(000270)에 대해 "우려보다는 긍정적 측면에 집중하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 한화증권 김연찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 경우 환율민감도가 높고, 현대차와는 달리 상반기에 신차효과에 따른 내수판매 성장 및 믹스 개선 효과를 기대하기 어렵다는 점이 2분기 실적에서의 부담요인이 될 수 있다. 그러나 하반기부터 Sorento를 시작으로 Volume 모델의 신차투입이 예정되어 있어 신차효과에 대한 기대가 점점 커질 수 있기 때문에 우려보다는 기대감에 집중할 시기라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "판매감소에 대한 우려가 낮아지고 하반기 신차사이클에 대한 기대가 커질 수 있는 시기이므로 향후 원화강세 등에 대한 우려보다는 Valuation 매력도에 집중할 시기라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 1분기 실적은 매출액 12조원(+4.9% yoy), 영업이익 7,339억원(+4.2% yoy), 순이익 8,373억원(+6.8% yoy)을 기록해 컨센서스 수준을 달성할 전망이다. 지난해 대비 원/달러 환율이 하락한 것은 부담요인이나, 주간 2교대 전환 관련 생산 차질이 없었던 점과 글로벌 리테일 판매증가 효과로 상쇄 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 70,000원까지 높아졌다가 2014년1월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 73,808 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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