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[투데이리포트]기아차, "현재가 가장 취약한..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 기아차(000270)에 대해 "현재가 가장 취약한 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍, 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가 69,000원 대비 7.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 제품 경쟁력은 신차출시 사이클상 현재가 가장 취약한 구간. 그러나 양호한 글로벌 판매실적을 통해 기초체력이 개선되었음을 확인. 또한 2014년 하반기 쏘렌토 출시를 시작으로 2015년까지 중대형 볼륨차종에 대한 신차출시가 예정되어 있어 향후 제품 경쟁력 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 연결기준 글로벌 리테일 판매가 약 52.4만대(+3% y-y, +1.2% q-q)로 우려대비 양호한 점, 국내공장 조업정상화, 작년 1분기에 반영되었던 리콜관련 충당금(약 480억원)의 해소 등이 시장 컨센서스 대비 양호한 1분기 실적을 추정하는 이유"라고 밝혔다. 한편 "원화강세 부담이 있지만 2분기 영업이익률은 7.9%까지 상승할 것으로 예상되는데, 계절적 성수기 진입에 따른 해외재고 실현, 철판가격 하락분 등이 실적에 반영될 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 69,000원까지 내려갔다가 2013년10월 76,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 73,808 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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