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[투데이리포트]기아차, "신차싸이클은 201..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 16일 기아차(000270)에 대해 "신차싸이클은 2015년 본격화"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 8.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "연간 영업이익 전망의 4% 상향조정과 함께 목표주가는 올렸다. 약점 중 하나였던 공급차질 요인을 극복했다. 또한 글로벌 수요패턴에 대응하는 차종 출고 정상화와 지역별 효율적 배치가 우려를 감소시켰다고 할 수 있다. 그러나 핵심 신차싸이클, 성장성에 대한 확신, 환율변동성 극복 여부 등 근본적인 측면에서 2014년은 명쾌하지 않다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013년 하반기의 실적하강 추세는 지난해 4분기를 진바닥으로 회복될 전망이다. 분기별 6% 대의 영업이익률을 기복 없이 유지하고, 연간 영업이익은 1.1% 감소할 전망이다. 올해 2분기의 경우 전분기의 핵심차종 출고 확대가 판매로 이어지면서 매출이 더 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "K5(중형세단), 스포티지(소형SUV) 등 핵심 볼륨모델은 2015년 중반에 출시될 예정이다. 증설효과와 함께 핵심인 신차싸이클은 2015년에 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 62,000원까지 내려갔다가 2013년10월 78,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 73,615 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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