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[투데이리포트]기아차, "1분기 실적 판매호..."매수_토러스
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| 토러스증권은 14일 기아차(000270)에 대해 "1분기 실적 판매호조로 컨센서스 부합 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1Q14 매출액 및 영업이익은 각각 11조 7,512억원(+6.0% YoY, -0.1% QoQ), 영업이익은 7,328억원(+4.1% YoY, +12.7% QoQ)를 기록하며 컨센서스에 부합할 전망. 판매대수 증가에도 불구하고 원/달러 환율의 전년동기대비 1.7% 하락, 미국 재고일수 증가 등으로 영업이익률 개선은 제한적 "라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 신차사이클은 뉴소울, K9 F/L 출시 등 부분적으로 진입. 2Q14에는 YP카니발, 3Q14에는 소렌토 출시 예정으로 환율 관련 투자센티멘트 방어는 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "연간 순익 규모는 전년대비 1.4% 하향조정될 전망. 연말로 갈수록 수익성은 점진적으로 개선될 전망이나 연간 원/달러 환율이 1,060원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 73,423 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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