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[투데이리포트]기아차, "실적 발표 앞서 반..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 기아차(000270)에 대해 "실적 발표 앞서 반등 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "최근 반등이 지속될 것으로 보는 이유는 1분기 실적(4월 25일 발표 예정)이 판매대수 호조로 견고할 전망이고, 2분기 실적은 신모델 효과가 강해지고 capa가 확장되어 더욱 좋아질 예정이며, 동사의 Kospi대비 주가와 글로벌 Soul 판매가 높은 상관관계를 보이는 점을 감안할 때 올해 들어 Soul의 글로벌 판매가 빠른 속도로 증가하고 있는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 영업이익률은 전년동기 6.4%에서 6.5%로 상승할 전망이다. 예상 영업이익 증가율이 더 높은 이유는 13년 4월 초 미국에서 발생한 리콜로 480억원의 일회성 비용이 13년 1분기에 반영된 데에 따른 기저효과"라고 밝혔다. 한편 "중국 capa 확장과 더불어 K900의 미국 출시와 신형 PS Soul의 본격적인 미국판매가 3월 시작되었고 YP Carnival이 5월 출시를 앞두고 있어 사상 최대 판매 흐름은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 87,000원까지 높아졌다가 2014년1월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 73,593 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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