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[투데이리포트]기아차, "판매 증가와 기저효..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 7일 기아차(000270)에 대해 "판매 증가와 기저효과 등으로 1Q 컨센서스 부합 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 기아차(000270)에 대해 "1분기 평균환율이 전년동기비 1.5% 하락했으나 매출대수가 7.7% 증가했을 것으로 예상됨에 따라 매출액은 전년동기비 5.8% 증가한 11.73조원으로 전망된다. 최근 소매판매와 공장판매간 간격이 벌어지면서 미실현손익이 증가한 것으로 추산되는데 이는 재고확충에 따른 것으로 추후 매출로 반영될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "중국 3공장도 2월 본격 가동되면서 생산피로도가 낮아지고 공급이 부족했던 차종의 판매가 증가하는 긍정적인 효과가 나타나고 있다. 3공장은 하반기 D1(중형)급 세단이 투입되고 2015년 상반기에는 소형 SUV가 투입되면서 30만대 풀 캐파 체제로 올라설 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 갈수록 신차 모멘텀에 의해 투자매력도가 높아질 것으로 기대된다. 신차 카니발과 소렌토는 각각 2분기말, 3분기말에 출시예정이다. 환율민감도가 현대차 보다 높지만 환율수준이 아직은 예상 범위 내 있어 PBR 1배 수준에서는 저평가 매력이 부각될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 91,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 73,593 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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