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[투데이리포트]기아차, "2H14 이후 이어..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 기아차(000270)에 대해 "2H14 이후 이어질 신차 모멘텀은 기아차의 저평가를 부각시킬 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기아차(000270)에 대해 "중국 3공장 가동과 신차 K4(중국, 10월), 쏘렌토(4Q14) 출시 이후 신차 사이클이 이어져 중장기적인 성장성이 높고, PBR 1.0배 수준인 50,000원(2013년)~59,000원(2014년) 사이에서는 하방경직은 있어 중장기 주가 상승은 목표주가인 8만원까지 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1분기 영업이익은 7,506억원(+6.6% yoy, +15.4% qoq, OPM 6.4%)으로 컨센서스인 7,328억원에 부합할 전망. 예상보다 원화강세가 더딤에도 전년대비 소폭 강세(-1.4% yoy)인 점, 주말특근 영향에 따른 기저효과로 전년동기 공장 출하 호조(글로벌 +10.0% yoy)를 보여 가동률은 높았으나, 공장출하 대비 리테일 판매가 높아 매출원가율 개선이 더딜 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "가동일수 증가로 지난 4Q13~1Q14는 공장 출하 > 리테일 지속. 주말특근에 따른 기저효과로 이 추세는 성수기 전까지 지속될 전망. 증가된 재고는 2Q14~3Q14 성수기 판매로 이어져 마진 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 74,900원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 82,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 73,593 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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