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[투데이리포트]기아차, "1분기 실적은 기대..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "1분기 실적은 기대치에 부합할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 6%(YoY) 증가한 7,432억원(OPM 6.6%)로 예상한다. 전년 동기대비 원/달러 환율의 하락(1,087원→1,069원, -1.7%)과 인센티브 증가는 부정적이지만, 전년 동기에 발생했던 리콜 비용(480억원)이 제거되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 실적이 기대치를 충족할 것으로 예상되는 가운데, 중국 신 공장 효과에 힘입어 글로벌 판매대수 증가율이 상승하면서 주가에 촉매로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후로는 카니발(2Q)/쏘렌토(3Q)/중국신차(4Q) 등 신차 투입효과가 판매대수와 ASP 모두에 긍정적 영향을 줄 전망이다. 성장성이 회복되는 국면에서 현재 P/B 1.0배(vs. ROE 18%)로 최근 4년 내 하단 수준의 낮은 Valuation은 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 73,808 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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