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[투데이리포트]기아차, "하반기로 갈수록 좋..."매수_리딩
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| 리딩증권은 17일 기아차(000270)에 대해 "하반기로 갈수록 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 리딩증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 기아차(000270)에 대해 "14년 중국법인의 리테일 판매는 작년 대비 약 14% 증가할 전망이다. 또한 8월에는 국내에서 Sorento가 출시돼 (미국 시장에는 15년 1월에 투입) 본격적인 신차 싸이클에 돌입하게 된다. 더불어 중남미 등 신흥시장 증설 가능성도 존재해 하반기로 갈수록 중장기 모멘텀은 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "올해 성장성과 현대차 대비 높은 환율 민감도를 고려할 때, 동사의 단기 주기 모멘텀은 크지 않을 수 있다. 그러나 14년 말부터 시작되는 신차 싸이클과 중국법인의 견조한 성장성에 대한 기대감은 유효하다. 또한 만약 신흥시장 증설 가능성까지 가시화 된다면 주가에도 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "저성장 국면에 들어선 국내 시장에서 비록 완만하지만 견조한 중장기 모멘텀을 보유한 점은 긍정적이다. 따라서 현재 주가 기준 14년, 15년 예상 PER 5.8배, 5.3배에서 하반기로 갈수록 완만한 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 69,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 73,654 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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