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[투데이리포트]기아차, "1분기 실적 기대감..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 기아차(000270)에 대해 "1분기 실적 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "공장출고가 예상보다 견고한 가운데 해외 리테일판매 역시 모멘텀을 강화하고 있다. 작년도 4개 분기 연속으로 YoY 감소했던 미국 리테일판매는 1~2월 누적으로 0.5% 증가했으며 3월에는 한파 영향에 따른 대기수요, 성수기 돌입, 완전히 확충된 재고 등에 힘입어 증가폭이 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2014년 글로벌 판매목표 296만대(+4.7% YoY)는 보수적인 목표로 판단되며 우리는 이보다 2.5% 많은 303.5만대(+7.3% YoY)를 기록할 것으로 전망한다. 중국을 제외해도 2.9% 증가하며 전년대비 원화강세 영향을 상쇄할 것으로 예상된다. 특히 1분기 판매실적이 당초 예상치를 상회하고 있어 1분기 매출액 및 영업이익을 기존 추정치 대비 각각 0.8%, 4.8% 상향한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 11.8조원(+6.7% YoY)으로 예상되며 영업이익은 7,742억원(+9.9% YoY)으로 현재 시장 컨센서스를 7.7% 상회할 전망이다. 2014년 연간 영업이익은 3.2조원(+0.9% YoY), 지배지분순이익은 3.86조원(+1.1% YoY)으로 2013년 수준을 유지할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년7월 83,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 77,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 74,462 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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