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[투데이리포트]기아차, "Earning sh..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "Earning shock 와 투자진입 시점간 고민"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 기아차(000270)에 대해 "4분기 실적부진의 원인이 지속되는지, 개선되는지가 1분기 실적전망 Key가 될 것이다. 즉, 환율의 개선, Retail 판매개선으로 재고소진, F/L모델 및 K900 런칭을 통한 상품성 개선, 인센티브 수준 등이 관건이다. 4분기 어닝 쇼크의 상당부분은 재고에 따른 미실현손익 증가 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "신차효과가 현대차에 비해 늦고, 환율의 불안감이 아직 해결되지 않아 기간조정 가능성이 크지만, Valuation의 하방경직성 기대, 환율방향성의 변화 가능 시점, 미국 M/S 하락의 주원인이 세도나와 쏘렌토의 노후화에 기인했으나 이들이 14년 신차라는 점은 생각해봐야 한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대제철의 최대주주 위상을 유지함과 동시에 Cash cow로 불리는 냉연부문을 인수한 효과를 앞으로도 지분법평가이익에서 누릴 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 90,000원까지 높아졌다가 2013년4월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 74,417 | 90,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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