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[투데이리포트]기아차, "4Q 컨센서스 하회..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "4Q 컨센서스 하회, PBR 1배 이하에서는 매수 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가 91,000원 대비 -9.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 4Q13 영업실적은 당사 전망치 및 컨센서스를 하회하였다. 전년동기비로는 기저효과로 개선되었으나, 파업여파가 있었던 3분기보다 영업이익이 줄어드는 등 기대수준에는 미달하였다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 14년 공장별 판매 296만대(+4.7%)를 목표로 하고 있다. 국내에선 주간2교대제가 안정화 단계에 접어들고, 해외에선 중국 3공장이 본격가동 되면서 초과성장도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "엔저 우려가 지속되고 있고 현대차보다 환율민감도가 높은 부분은 우려로 작용하고 있지만 중국 3공장 가동에 따른 지분법 손익 증가가 기대되기 때문에 환율우려를 일정부분 만회할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 91,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 74,417 | 90,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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