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[투데이리포트]기아차, "주가는 험난한 20..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "주가는 험난한 2014년 우려를 상당부분 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. LIG증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 4Q13 실적이 부진했으나 더 중요한 부분은 볼륨 모델 신차효과가 4Q14 이후에나 예정되어 있어 2014년 실적 가시성이 낮다는 점. 2014년 판매 확대 목표가 중국과 미국에 집중되어 있는데, 2013년의 현상과 신차 라인업을 놓고 볼 때 미국 목표는 쉽지 않은 도전이 될 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "12월 소매 판매 부진 이후 컨센서스는 지속 하향되었지만, 원/$ 환율 상승에 따른 국내공장 수익성 훼손이 예상보다 더 컸다. 3Q13대비 국내공장 가동율 상승에 따른 고정비 부담 감소에도 50원 절상된 원/$ 평균환율이 개선 요인을 상쇄하며 4Q13 GPM은 3Q13 79.7%와 유사한 79.6%에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 미국/내수 소매 판매와 수익성의 회복은 신형 쏘렌토에 기반, 4Q14부터 시작될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 85,000원까지 높아졌다가 2014년1월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 74,087 | 90,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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