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[투데이리포트]기아차, "향후 개선 가능성에..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "향후 개선 가능성에 적극 투자하는 역발상 전략 타당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기아차(000270)에 대해 "향후 재고 여력 확보에 따른 소매 판매 회복세 예상, 환율 안정 추세, 2분기 성수기 진입 기대감 등을 고려할 때, 오히려 적극적인 매수 전략을 취하는 것이 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 실적은 시장 기대치를 하회하는 부진한 실적을 기록하였는데, 이는 원화 강세 영향외에, 생산과 소매 판매 차이에 따른 일시적인 미실현손익의 제거 영향, 시험비의 계절적인 증가 영향에 기인하였다 "라고 밝혔다. 한편 "4분기를 바닥으로 1분기부터 수익성이 회복될 것으로 예상된다. 최근 환율이 안정세를 지속하고 있고, 재고 부족으로 어려움을 겪던 리테일 판매도 정상회복으로 미실현손익의 환입이 예상됨에 따라, 영업이익률은 4분기 5.5%에서 1분기 6.7%로 대폭 호전될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 61,000원까지 내려갔다가 2013년7월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 74,087 | 90,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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