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[투데이리포트]기아차, "환율 우려 남아있으..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "환율 우려 남아있으나 상당수 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 현 주가는 올해 예상실적으로 PER 5.6배, PBR 1.0배 수준으로 대형주 가운데서도 가장 낮은 주가 수준을 나타내고 있고, 여전히 중국 3공장 증설효과가 유효하며 전체 실적 또한 우상향 흐름이 지속되고 있는 점을 감안하면, 환율 안정화시 오히려 빠른 주가 반등이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "해외생산 증가로 수출비중이 40%이하 수준까지 떨어지고는 있으나 현대차 대비 여전히 높은 수출비중으로 환율변동에 따른 채산성 악화 가능성이 남아 있는 상태이다. 더구나 중국 3공장 가동 이후 향후 해외공장에 대한 CAPA 증설 계획 역시 없는 상태로 환율부담은 쉽게 사라지지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "해외 시장 역시 다양한 신모델 투입이 예상되나, 환율에 따른 가격경쟁력 약화와 더불어 인센티브 상승 가능성도 배제할 수 없는 만큼 주요 신차 공백기가 더욱 크게 느껴지는 한 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 73,500 | 90,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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