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[투데이리포트]기아차, "싸지만 반전신호 미..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "싸지만 반전신호 미약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "2014년에는 2분기 중 내수시장에서 오랜만에 카니발 후속이 출시되면서 미니밴 시장 점유율 탈환을 기대해 볼 수 있다. 그러나 이를 제외하면 신차효과는 전반적으로 인상적이지 못하다. 국내와 미국 시장을 주 타깃으로 하는 쏘렌토(R)은 내수판매를 기준으로 11월 출시가 예정돼 있어 출시 시점을 다소 앞당기더라도 2015년 효과를 기대해 볼 수 있는 정도"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2013년 연간 매출액은 47.6조원(YoY 0.8% 증가), 영업이익은 3조 1,771억원(YoY 9.8% 감소)을 기록해 성장정체와 감익(減益) 등 부진을 보였다. 상반기 국내 조업차질과 주간2교대 시행에 따른 생산능력 감소, 원화절상과 외주가공비 상승에 따른 원가상승, 신차효과 부진이 복합적으로 부정적 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "국내 공장과 수출 의존도는 당분간 의미 있게 낮아지기 힘들다. 내수판매 부진과 신차 공백기 동안 수출의존도가 높아지면서 원화절상에 따른 채산성 악화 위험에 더 노출될 수 있다. 주가와 밸류에이션 하향 상태에서 원화약세로 급격히 전환된다면 주가 반전은 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 78,000원까지 높아졌다가 2013년4월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 73,857 | 90,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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