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[투데이리포트]기아차, "1Q14 일회성 비..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "1Q14 일회성 비용 제거로 기저효과 지속 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 82,000원 대비 -2.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1Q14 매출액은 쏘울 재고 부족 해소로 1Q14 이후 리테일 판매가 정상화되고, 미국 K900(한국명 K9) 출시로 ASP는 상승하기 때문에 전년동기 7.8% 증가한 11.9조원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q14 이후 중국 3공장 가동을 시작으로 연말까지 신차 K4(중국, 10월), 쏘렌토(4Q14) 출시 예정. 이에 2014년 목표(+4.7% yoy)와 시장(KARI +4.1% yoy)대비 초과하 는 판매실적(당사 추정 +6.8% yoy)을 달성 가능할 전망. 계획대비 높은 판매 실적 기록에 따라 현재 낮은 Valuation은 7배 수준까지 점차 회복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 원화강세/엔화약세 속도 둔화, 볼륨 신차 출시, 추가 증설 뉴스 전까지 주가 상승 탄력은 낮을 것으로 판단. 그러나, 추가적인 주가 하락은 ‘13년 PBR 1.0배 수준인 50,000원 수준에서 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 74,900원까지 내려갔다가 2014년1월 82,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 73,857 | 90,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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