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[투데이리포트]기아차, "Turning Po..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "Turning Point가 될 2월 판매"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1Q14 실적은 원화강세 지속, 계절적 비수기 영향, 현대차 신차출시 영향으로 한국시장 판매부진 등으로 매출액 11조3,880억원(-3.2%QoQ, +2.7%YoY) 및 영업이익 6,490억원(-0.1%QoQ, -7.8%YoY), 영업이익률 5.7%로 예상된다. 1Q14에 중국, 미국, 유럽 등 핵심시장의 월별 판매대수가 주가의 향방을 결정할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4Q13 실적 부진 요인은 원화강세(원/달러 1062원, -4.6%QoQ, -2.6%YoY), 고 수익성 시장인 한국 및 미국시장에서의 판매부진"라고 밝혔다. 한편 "1H14에 한국시장 판매 부진이 예상되나 미국 및 중국시장 판매 증가로 상쇄 가능하여 14년 수익추정치 유지. 1Q14에 향후 3년간 실적의 바닥을 통과할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 70,000원까지 높아졌다가 2013년1월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 73,952 | 90,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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