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[투데이리포트]기아차, "2014년 Turn..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 15일 기아차(000270)에 대해 "2014년 Turnaround 시발점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 교보증권 송상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 기아차(000270)에 대해 "원화 강세 가능성과 볼륨 모델 노후화 등의 불안요인이 상존한다. 신차 사이클이 시작(Sorento 후속부터)되는 2H14부터 이익 모멘텀이 점차 강화될 것으로 예상된다. 동사의 2014년 연결 실적은 매출액 49.1조원(yoy+3.2%), 영업이익 3.4조원(yoy+4.2%), 영업이익률 6.9%로 전망된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2H14부터 시작되는 신차사이클, 높은 국내공장 비중(환율 및 노조 민감도 高) 등을 고려 시 1H14 이익 모멘텀은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "그러나 현재 주가는 14F P/E 5.3배 수준(Kospi내 대형주 중 가장 저평가된 종목 중 하나). 최근 모멘텀 부재는 충분히 반영된 것으로 판단. 향후 중국3공장 판매 호조, 1H14 미국 시장점유율 상승, 환율 여건 개선 등은 동사 주가에 긍정적 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년10월 83,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 71,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 77,889 | 100,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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