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[투데이리포트]기아차, "성장성 둔화를 반영..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 기아차(000270)에 대해 "성장성 둔화를 반영해 목표주가 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 4분기 실적이 예상을 하회할 것으로 판단돼 2014F EPS를 4.2% 하향했고, 향후 성장이 둔화될 전망이어서 목표 PER도 9배에서 8배(업종평균을 10% 할인)로 낮췄다. 성장이 둔화될 것으로 보이나 추가적인 주가 하락 위험은 제한적으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "향후 신형 Soul과 K5, Sportage의 facelift 모델이 출시되면서 미국 인센티브 증가도 진정될 것으로 전망한다. 또한 중국 3공장의 상업생산이 다가옴에 따라 향후 주가는 반등할 전망이다. 주가는 현재 12개월 forward PER 5.5배이며 EPS 성장률은 7% YoY로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주목할 점은 기아의 목표 성장률이 현대의 14년 목표 성장률이나 기아의 13년 목표 성장률 및 실제 성장률 보다 높다는 것이다. 이러한 높은 성장이 예상되는 이유는 중국 3공장이 2월부터 상업생산을 시작할 예정이고, Sportage와 Soul을 생산하는 광주 2공장의 UPH를 13년 7월 22일에 46에서 58로 늘렸기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 105,000원까지 높아졌다가 2013년1월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 79,704 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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