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[투데이리포트]기아차, "아직 남아 있는 실..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 30일 기아차(000270)에 대해 "아직 남아 있는 실적 하향조정에 대한 부담"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한화증권 김연찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 기아차(000270)에 대해 "최근 주가 하락으로 KOSPI 대비 Valuation 할인율(12M Forward PE 컨센서스 기준, KOSPI PE 9.8배, 기아차 5.4배)이 56%까지 낮아져 Valuation 매력도가 높아진 것은 사실이나, 상기 우려요인 반영 시 추가적인 어닝 하향조정이 불가피하다는 점은 향후 주가상승에 부담요인이 될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2013년 판매는 사업계획 275만대 대비 2.5% 상회한 282만대(공장판매 기준)를 기록할 전망이나, 이는 내수 및 미국 시장에서의 사업계획 대비 하회한 부분을 중국에서 만회했기 때문이다. 즉, 주요 시장 중 중국을 제외한 내수 및 미국에서는 경쟁심화에 따른 부정적 영향이 나타나고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 동사의 주목할 만한 신차가 2014년 하반기에나 예정되어 있다는 점을 감안할 경우, 당분간 내수 MS를 회복시킬 만한 요인은 크지 않다. 또한 원화 강세가 실적에 미치는 부정적 영향이 아직 전망치에 충분히 반영되지 않았다는 점 역시 추가적인 부담요인이 될 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 80,037 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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