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[투데이리포트]기아차, "대내외 여건 점검을..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 5일 기아차(000270)에 대해 "대내외 여건 점검을 통한 실적 개선 여부에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한양증권 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 기아차(000270)에 대해 "중국을 비롯한 해외 판매의 경우 여전히 높은 성장세를 나타내고 있어 국내 생산 차질만 나타나지 않는 다면 4분기 실적 회복 가능성이 높다는 판단이다. 지난해 4분기 일시적 생산차질과 연비충당금 증가로 기저효과도 일정부분 예상되고 있어 실적 회복에 대한 시장 공감대는 강화될 여지가 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "원/달러 환율이 추가 하락을 용인하지 않겠다는 정부의 의지가 피력되며 다소 안정세를 찾아가고 있지만 현대차 대비 국내공장 의존도가 높아 원화 강세에 상대적으로 취약한 점은 아쉬운 부분 (3분기 기준 해외공장 비중: 기아차: 46% / 현대차: 64%)"라고 밝혔다. 한편 "주가측면에서 살펴보면, 3분기 실적 부진에 따른 부정적 영향력은 이미 주가에 일정부분 반영된 가운데 업종내 가장 부진한 주가 흐름을 나타냄에 따라 밸류에이션 갭이 확대되고 있는 만큼 4분기 및 내년 실적 모멘텀에 대한 긍정적 시장 공감대가 형성될 경우 언제든 반등이 나올 수 있는 시점으로 판단, 반등 타이밍 잡기가 필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 79,160 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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