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[투데이리포트]기아차, "3분기보다는 4분기..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 8일 기아차(000270)에 대해 "3분기보다는 4분기부터 긍정적 모멘텀 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기아차(000270)에 대해 "3분기 동사의 실적은 시장 기대치를 다소 하회할 것으로 예상되지만 4분기에는 파업손실 보존에 따른 판매 모멘텀 회복과 신차출시 및 판매믹스 개선에 따른 실적 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "이미 K7의 미국판매가 예상보다 양호한 흐름을 보이고 있고, 신형 Soul에 대한 기대감과 가격 상승효과로 손익개선이 가능할 것이고, 2014년 2월부터 가동되는 중국3공장 효과로 제한됐던 양적 성장이 다시 시작되며 영업외이익 개선에 기여할 것으로 보여 동사에 대한 긍정적 시각을 유지해도 좋을 것"라고 밝혔다. 한편 "원화강세가 나타나고 있어 기아차에게는 다소 불리한 국면이지만 K7, K9 투입효과와 Soul 출시 및 중국3공장 가동 모멘텀은 동사의 투자심리 개선을 가능케 하기에 충분해 보인다. 따라서 2014년부터 현대차와의 밸류에이션 및 주가 방향성이 동행할 가능성이 높기 때문에 매수관점에서 접근이 여전히 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 107,000원까지 높아졌다가 2013년4월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 76,800 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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