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[투데이리포트]기아차, "3분기 부진보다 4..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 기아차(000270)에 대해 "3분기 부진보다 4분기 회복에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "국내공장은 임단협 마무리에도 불구하고 9월 마지막주 주말특근이 없었고 Carnival 및 Soul EV 투입을 위한 라인공사가 장기화됐지만 10월부터는 광주공장이 월 3회 이상의 특근을 실시할 예정이며 화성 및 소하리공장 역시 특근 확대 가능성이 높아 국내공장 생산은 완전히 정상화될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "연초부터 누적된 국내공장의 생산차질로 인해 노사 모두 4분기 생산량을 극대화할 필요성은 높은 상황이다. 주말특근 확대와 함께 광주공장의 UPH 상향효과가 온전히 나타나는 첫 번째 분기가 될 이번 4분기는 국내공장 판매가 사상최대를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 3분기 실적부진의 양대 요인(국내공장 생산차질 및 미국판매 부진)이 동시에 개선되는 시기다. 3분기 부진을 4분기에 만회하면서 동사의 연간 실적은 영업이익 3.57조원(+1.5% YoY), 영업이익률 7.5%(vs 전년 7.5%), 지배지분 당기순이익 3.97조원(+2.7% YoY)으로 전년수준을 지킬 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 100,000원까지 높아졌다가 2013년1월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 83,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 76,800 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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