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[투데이리포트]기아차, "향후 관전포인트는 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 29일 기아차(000270)에 대해 "향후 관전포인트는 외부환경 변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한화증권 김연찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 기아차(000270)에 대해 "향후 파업리스크가 부각되지 않고, 원화의 달러대비 약세 국면이 지속된다면 하반기 가격관련 우려 역시 약화될 수 있으므로 실적 안정성이 부각될 수 있다는 판단이다. 또한 현재 기아차의 시장대비 할인율은 30% 수준이므로 Valuation 매력 또한 있다고 판단되므로 기아차에 대한 투자의견 매수 및 목표주가를 유지한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "비록 전년동기대비 2분기 영업이익이 감소했으나, 시장 컨센서스 대비 상회한 실적을 달성했다는 점에서 긍정적이다. 이처럼 양호한 실적을 기록한 이유는 원화약세, 주말특근 재개, K3, K7 판매 호조에 따른 내수 ASP 상승, 미국시장 등에 K7이 투입되면서 수출 ASP 역시 상승한 것이 주된 요인"라고 밝혔다. 한편 "향후 판관비 비중 축소에 따른 영업이익률 방어는 어느 정도 가능할 것으로 판단되나, 매출 원가율 상승이 방어되려면 파업리스크가 부각되지 않고, 원화의 달러대비 약세 국면이 지속되야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 99,000원까지 높아졌다가 2013년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,132 | 87,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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