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[투데이리포트]기아차, "3분기부터 5분기 ..."매수_동양
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| 동양증권은 29일 기아차(000270)에 대해 "3분기부터 5분기 만에 영업이익 YoY 증가로 돌아설 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 기아차(000270)에 대해 "3분기부터 동사의 영업이익이 5분기 만에 YoY 증가로 돌아설 전망이고 4분기에는 기저효과가 크게 작용하면서 실적 모멘텀이 더욱 강해 질 것으로 예상되며, 내년 3월에 가동 예정에 있는 중국3공장에 대한 기대감이 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2분기 실적에서 가장 특징적인 부분은 신차 (K3 및 K7 미국 및 중국 판매 본격화) 비중 확대로 ASP상승(내수 12년 상반기 18.6백만 원 → 13년 상반기 18.9백만 원, 수출 12년 상반기 $13.3천 → 13년 상반기 $13.7천)에 힘입어 매출액이 기대 이상으로 좋았고, 순이익은 영업이익 감소에도 불구하고 자회사(DYK) 실적 개선과 법인세율(12년 2분기 27% → 13년 상반기 20%) 하락으로 사상 최대 실적을 기록하면서 전년대비 7.7% 증가했다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 13년 연간 실적은 하반기 실적 개선으로 양호할 전망. 의미있는 점은 연초 큰 폭으로 감소할 것으로 예상되었던 EPS가 소폭(-1.7%) 감소에 그칠 것으로 전망된다는 점. 구체적인 2013년 연간 실적은 매출액 48.3조원(+2.2%), 영업이익 3.5조원(-0.3%), 지배주주귀속순이익 3.8조원(-1.7%)이 각각 전망되어 전년 수준의 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 113,000원까지 높아졌다가 2013년1월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,281 | 87,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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