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[투데이리포트]기아차, "가동률 정상화, 환..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 15일 기아차(000270)에 대해 "가동률 정상화, 환율효과로 8% 영업이익률 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 2분기 매출액을 12.5조, 영업이익을 8% 수준인 9,989억원, 당기순이익을 1.09조로 예상한다. 가동률 상승효과와 환율효과로 인해 기존 영업이익률 전망치인 7.8%를 넘어설 것으로 본 것이다. 이는 주간연속2교대 정상화와 특근재개로 인한 국내공장의 가동률 상승과 환율영향이 국내생산 비중이 높은 기아차에 유리하게 전개될 개연성이 크기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "하반기의 Base effect에 주목해야 한다. 전년 3분기는 현대차보다 훨씬 길었던 장기파업으로, 4분기는 EPA 충당금에서 쏘울의 부정적 영향이 커 현대차 대비 상대적 (-)요인이 컸다. 즉, 전년도의 Low Base로 인해 올해 하반기는 실적에 있어 부담을 덜고 갈 수 있다. 여기에 10월에 출시될 쏘울(내수 10월 출시, 미국 8월 선적), K3쿠페가 신차모멘텀을 제공해줄 것"라고 밝혔다. 한편 "우려했던 2분기 실적이 예상보다 개선되어 나올 것으로 생각되는 만큼 주가에 긍정적 동인이 될 것이다. 임단협이 있는 현대차에 비해 기아차는 노사갈등의 직접적 주체가 아니고, 우리사주조합의 매수대기가 하방경직성을 만들어 줄 수 있다. 우려가 큰 노사관련 Risk management에만 신경쓰고 저가매수 관점에서 접근한다면 3분기 이후 양호한 흐름이 전개될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 110,000원까지 높아졌다가 2013년4월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,612 | 80,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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