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[투데이리포트]기아차, "2분기 수익성 개선..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 기아차(000270)에 대해 "2분기 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 2분기 실적은 기고 효과로 인하여 전년대비 부진하였으나, 1분기대비 매출액과 영업이익이 각각 7%, 39.9% 증가하였는데, 이는 1분기 대비 원 달러 환율이 3.4% 상승하였고, 국내공장 가동률이 상승하였으며, 일회성 비용(1분기 리콜 충당금 400억원)이 발생하지 않았기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "국내공장 생산이 정상화 되었고, 하반기 국내공장 생산능력을 약 5% 확대할 계획이며, K5 F/L, Sportage F/L, Soul 등 다양한 신차가 지역별로 출시되어, 동사는 2013년 당사 판매 전망을 상회 달성할 계획임. 또한 SUV 의 수요가 증가하고 있고, K5 F/L, K7 F/L 등의 판매 증가가 예상되어 제품믹스 개선 효과도 지속적으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적에 부정적이었던 여러 가지 요인이 2분기에 개선되어 양호한 실적이 예상되고, 3분기에는 국내공장 생산 정상화 및 생산능력 확대로 판매 증가가 판매증가가 예상되며, 지역별로 출시되는 다양한 신차효과로 ASP 상승 및 수익성 개선이 가능하여, 2013년 실적 상향 조정이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 110,000원까지 높아졌다가 2013년4월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,404 | 80,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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